11月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0278

发布日期：2024-12-20 10:42    点击次数：113

本站消息，11月27日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0278元，累计净值为1.0428元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.83%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.32%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.32%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.05%。

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